Уточнений розрахунок видатків до кошторису на 2017 рік
______Відділ освіти Конотопської РДА______
( назва установи)
за КПКВКМБ 1011020 Вирівський НВК « загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад»
Надходження Всього : 2647871 грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету 2604095 грн.
Надходження коштів із спеціального фонду , у т. ч. 43776 грн.
-Кошти, що отримуються бюджетними установами
від господарської та виробничої діяльності 43776 грн.
-Орендна плата згідно договору на
оренду нежилого приміщення
-Кошти що отримуються бюджетними установами
від реалізаці майна
Видатки та надання кредитів – усього - 2604095 грн.
в тому числі :
КЕКВ 2110 „ Оплата праці”
Всього - 1748463 грн.
в тому числі:
На виплату:
посадових окладів 1086071 грн.
надбавки за вислугу років 186850 грн.
надбавка за складність,напруженість у роботі 13204 грн.
інші надбавки та доплати(класність,
ненормований робочий день, дезинфікуючі засоби) 304602 грн.
премії грн.
матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу 69085 грн.
за престижність праці (10% посадового окладу) 88651 грн.
КЕКВ 2120 – „ Нарахування на оплату праці ” , всього - 404524 грн.
1748463 грн.х 23,13 %= 404524 грн.
КЕКВ 2200 – „ Використання товарів і послуг” , всього - 442631 грн.
із них
КЕКВ 2210 – „Предмети , матеріали, обладнання та інвентар„ - 100796грн.
у тому числі:
Видання періодичні
„Інформаційний збірник” (6міс.) 1шт.х 280,65 грн. = 280,65 грн.
«Пожежна безпека» (6 міс.) 1 шт.х 150 грн.= 150 грн.
«Урядовий кур»єр» (6 міс.) 1 шт.х 230,55 грн.= 230,55 грн.
Продукція друкована різна:
-придбання докум. про освіту ( свідоцтва про базову середню освіту 5 шт.х 3,5 грн.= 17,5 грн. )
-придбання табелів 70шт.х 1,5 грн. = 105 грн.
-придбання класн журналів 1-4 кл. 3 шт. х 45 грн = 135 грн.
5-11 кл. 4 шт.х 45 грн. = 180 грн.
журнали для індивідуального навчання 1 шт. х 48 грн. = 48 грн.
книга обліку пропущених уроків 1 шт.х 21 грн. = 21 грн.
-журнал обліку руху 1 шт.х 25 грн. = 25 грн.
Малоцінні товари
Придбання шкільної та спортивної форми дітям – сиротам 1 дит.х375 грн. =375 грн.
Придбання спортивного інвентаря для навчальних закладів -3000 грн
Придбання меблів для навчального кабінету -52000 грн.
Придбання обладнання для газових лічильників (ай моди) -3000 грн.
Придбання запчастин -1700 грн.
Придбання бензину та дизпалива(додатковий кілометраж) -39528 грн.
КЕКВ 2220 – „ Медикаменти та перев”язувальні матеріали”, всього = 767 грн.
Придбання медикаментів для поповнення аптечок -148 грн
Придбання деззасобів 3 кг х 206,17 грн. = 618,51грн.
КЕКВ 2230 – „Продукти харчування” , всього -107772 грн.
в тому числі :
харчування дітей-сиріт : 2 дит. х 10 грн. х 145 днів = 2900 грн.
харчування дітей з малозабезпечених сімей : 3 чол.х 10грн.х 155 днів = 4650 грн.
харчування дітей дошкільного віку : 37 діт.х 16 грн.х 131 днів х 60 % = 46531 грн.
харчування дітей дошкільного віку з малозабезпечених сімей: 4 дит.х16 грн.х164 днів= 10496 грн.
харчування дітей дошкільного віку – з багатодітних сімей
2 дит.х 16 грн.х 161 днів х 80 % = 4122грн
харчування учнів початк. класів : 25 уч. х 10 грн. х 145днів = 36250 грн
КЕКВ 2240 –„Оплата послуг (крім комунальних) всього - 37475 грн.
в тому числі :
Оплата послуг:
- оплата послуг зв”язку 35 грн. х 12 міс. = 420 грн.
- послуги мережі « Інтернет» - 600 грн.
-оплата банківських послуг згідно договору із Ощадбанком №330-ЗП від 03.03.2014р.,згідно договору із Експресбанком №124 від 15.03.2007р.(готівка 1275884 х 0,1%) = 1276 грн.
Послуги з технічних випробувань та аналізу
- повірка трансформаторів струму 2 об”єкти х 600 грн. = 1200 грн
. - технічне обслуговування електрообладнання(трансформаторних підстанцій,електричних мереж, електроплит, електроопалення) , згідно договору №8К із ПП «Кролевецьелектросервіс» 370 х 11 міс.= 4070 грн.
- поточний ремонт лічильників газу - 1580 грн.
-повірка сигналізаторів загазованості - 2048 грн.
-оплата за виконання робіт з перевірки димових та вентеляційних каналів -1 150 грн.
Поточні ремонти
Послуги по виконанню розрахунків використання твердого палива (дров) -3600 грн.
Послуги по дослідженню питної води та піску - 1500 грн.
Поточний ремонт харчоблоку -4286 грн.
Послуги з перевірки технічного стану шкільного автобуса -1300 грн.
Інші послуги
-дератизація гризунів 56 грн.х 4 квартали. = 224 грн.
-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання газововим господарством 710 грн. х 2 рази = 1420 грн
-міжсезонне технічне обслуговування газових котелень = 4200 грн.
технічне обслуговування шкафних,ШРП,обхід надземних газопроводів – 5700грн.
технічне обслуговування мереж газопостачання котелень 484 х 6 міс. = 2904 грн.
КЕКВ 2250 – „Видатки на відрядження” всього - 6162 грн.
в тому числі :
а) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми (2 дні)
проїзд –2 чол.х 130 грн. = 260 грн.
добові – 2чол. х 2доби х 30 грн.= 120грн.
б) курси підвищення кваліфікації педпрацівників в м. Суми (8 днів)
проїзд –6чол.х 130грн. = 780 грн.
добові – 6 чол. х 8 діб х 30 грн.= 1440 грн.
проживання –6чол. х 5діб х 93 грн.= 2790 грн.
КЕКВ 2270 – „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”,всього - 196396 грн.
в тому числі :
КЕКВ 2273 - „Оплата електроенергії” - 32791 грн. 17696 кВт.год.х 1,70 грн. (середня ціна по ЗОШ) х1,09 = 32791 грн.
КЕКВ 2274 –„Оплата природного газу” - 84515 грн.
8,653 м3 х 8567,28 грн.х 1,14 (коефіцієнт росту ціни) = 84515 грн.
КЕКВ 2275 – „Оплата інших енергоносіїв” - 79090 грн.
придбання дров для опалення шкіл – 140,20 м3 х 520 грн.(середня ціна)х 1,085(коефіцієнт росту ціни) = 79090грн.
КЕКВ 2280 ”Дослідження і розробки,державного(регіонального)значення”всього - 750 грн.
в тому числі :
КЕКВ 2282”Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку - 750 грн..
Навчання кочегарів і відповідальних: 1чол. х 750грн. = 750 грн.
КЕКВ 2800 – „Інші видатки” -990 грн.
в тому числі:
Державне управління загального характеру
Сплата податків та зборів 330грн. х 3 квартали. = 990 грн.
(екологічний податок)
Директор НВК Н.І. Пальчун
Головний бухгалтер В.І.Завзята
Уточнений розрахунок до кошторису капітальних видатків станом на 2017 рік
Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації
( назва установи)
за КПКВКМБ 1011020 Вирівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад»
Інші надходження – усього - 429892грн.
Надходження коштів із загального фонду бюджету
Інші надходження коштів із спеціального фонду, у т.ч. - 429892 грн.
КЕКВ 3000 „ Капітальні видатки” всього - 429892 грн.
в тому числі :
КЕКВ 3110 – „Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування” 429892 грн.
Придбання шкільного автобуса 1 одиниця х310000 = 310000 грн.
Придбання меблів – 100000 грн.
Співфінансування в розмірі 3% із районного бюджету на придбання меблів 100000грн.х3%= 3000 грн.
Придбання принтера (БПФ) – 16400 грн
Співфінансування в розмірі 3% із районного бюджету на придбання принтера (БПФ) 16400 грн.х3%=492 грн.
КЕКВ 3132 – „Капітальний ремонт інших об”єктів” - грн.
Директор НВК Н.І. Пальчун